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TRI新乳业: 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告—外汇公告

  TRI新乳业: 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告—外汇公告新希望乳业股份有限公司

  新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)的境外全资子公司GGG

  HoldingsLimited于2020年7月23日签订银团贷款协议,在中国境外通过以渣打

  银行(香港)有限公司作为代理行的银团贷款方式举借11,000万美元的3年期商

  业贷款。本次贷款主要用途为战略投资中国现代牧业控股有限公司(“现代牧业”)

  的现有短期贷款的再融资。2021年1月26日,外汇公告公司与汇丰银行(中国)有限公司

  签订合约金额为1.1亿美元的利率互换协议,将本公司全资子公司GGGHoldings

  Limited从渣打银行(香港)有限公司取得美元浮动利率的银团借款锁定为固定

  为了拓宽海外融资渠道、优化公司融资成本和增强公司在海外金融机构及市

  场中的影响力,公司考虑通过海外金融机构进行适量外币融资。鉴于国际政治、

  国际金融环境的不确定性,外币负债、外币资产以及外币交易均将面临利率和汇

  率波动风险,对公司经营业绩及报表可能带来一定影响。为防范外汇市场风险,

  公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务,所有外汇套期保值业务

  均以规避和防范汇率及利率风险为目的,不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。

  受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确

  定因素增加。为防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套

  期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇

  收支情况,与公司业务紧密相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,

  更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。

  公司已制定《外汇套期保值业务内部控制管理制度》,对外汇套期保值业务

  额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、

  生的币种(主要币种为美元)。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结

  售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、外汇公告利率期权等产品或上述产品的组合。衍

  生品的基础资产包括汇率、利率;既可采取本金交割,也可采取现金差价结算;

  公司开展的外汇套期保值业务,以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险

  为目的。公司拟开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的外汇衍

  生产品,且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互

  公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,是为了有效降低

  汇率、利率波动对公司经营的影响,不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业

  市场风险:公司开展的外汇套期保值业务,存在因标的汇率、利率等市场价

  内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于

  交易对手违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公

  其它风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

  内控管理制度:公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制管理制度》,对

  外汇套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责

  任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确

  规定。《外汇套期保值业务内部控制管理制度》已通过董事会会议审议,相关外

  外汇套期保值产品交易原则:公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业

  务,所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率及利率风险为目的,不从事以投

  产品选择:选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套

  交易对手选择:公司外汇套期保值业务的交易对手目前均为经营稳健、资信

  良好,与公司合作历史长、信用记录良好的大型国有商业银行及国际性银行等金

  公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、

  《企

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  业会计准则第24号-套期会计》对金融衍生品的公允价值予以确定,根据《企业

  会计准则第37号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期

  公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础,目的是为了规避外汇市场

  风险,控制财务成本,防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时,公司已制定

  了《外汇套期保值业务内部控制管理制度》,规定了相关业务审批流程,确定了

  合理的会计政策及会计核算具体原则。因此,公司开展外汇套期保值业务符合公

  新希望乳业股份有限公司

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