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央行上调外汇存款准备金率

  央行上调外汇存款准备金率外汇公告称,为加强金融机构外汇流动性管理,自2021年6月15日起,上调金融机构外汇

  中国外汇交易中心5月31日公布的数据显示,当日人民币对美元汇率中间价报6.3682,调升176点,创2018年5月18日以来新高。当日,在岸人民币和离岸人民币即期汇率徘徊在6.36左右。

  从3月末的6.56涨至目前的点位,人民币对美元汇率两个月上涨了2000基点。如果拉长时间看,人民币对美元汇率从去年5月末开启了新一轮上涨:由当时的7.16涨至目前的6.36,一年的时间上涨了8000基点,升值幅度高达11%。

  昨日,央行发布上调金融机构外汇存款准备金率公告后,在岸人民币对美元汇率快速走弱。

  财信证券首席经济学家伍超明认为,外汇公告外汇存款准备金率准的提高,将使国内银行的美元流动性减少,降低其美元信贷投放能力,起到收紧国内美元流动性、减少美元供给的目的,从而在一定程度上缓解人民币升值压力,打破市场单边升值预期,使人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定,与基本面走势相匹配。

  外汇存款准备金是指金融机构按照规定将其吸收外汇存款的一定比例交存中国人民的存款。其中,美元、港币存款按原币种计算缴存存款准备金,其他币种的外汇存款折算成美元缴存。外汇存款准备金率是指金融机构交存中国人民的外汇存款准备金与其吸收外汇存款的比率。从2005年1月15日起,金融机构外汇原油存款准备金率统一调整为3%。2006年8月,外汇存款准备金率从3%上调至4%。2007年5月,外汇存款准备金率由4%提高到5%。

  此次,外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。相比此前几次调整,此次幅度最大。

  分析称,随着人民币汇率屡创新高,对于人民币升值的预期持续增强,市场结汇意愿强烈。而此次调整外汇存款准备金率,将促使商业银行更多地保留一部分外汇资金用于上缴,在增加美元需求的同时减少美元供给。

  央行数据显示,截至4月末金融机构外汇存款余额约1万亿美元,理论上,提高外汇存款准备金率2个百分点意味着冻结商业银行资金在200亿美元左右。此外,提高外汇存款准备金率2%将通过存款派生效应,减少商业银行外汇存款总量,这一规模远大于前者。

  中银证券全球首席经济学家管涛表示, 央行此举有助于收紧境内市场外汇流动性,提高境内外币利率,缩小境内本外币利差,抑制即期和远期结汇,促进境内外汇市场平衡。他认为,人民币对美元汇率从去年5月末至今升幅已经不小,疫情对我国经济的影响尚未完全消失,继续大幅升值可能对出口企业造成较大负面影响。

  据悉,近期,由央行和国家外汇管理局指导的全国外汇市场自律机制召开会议,会议对市场中炒作升值的投资者发出警告,外汇公告并表示必要时会采取有力措施应对。分析称,此次外汇存款准备金率上调2个百分点,明显超出以往人民币存款准备金率的调整幅度,彰显央行调控决心。而动用外汇存款准备金率这一过去较少使用的工具,说明央行自由选择的空间很大,未来如果外汇市场出现明显的投机迹象,还会源源不断地推出其他宏观审慎工具。

  影响外汇市场供需并决定人民币汇率的主要有宏观经济走势、国际收支、央行货币政策、投资者情绪与预期等因素。那么,本轮人民币汇率为何上涨?

  分析称,本轮人民币汇率上涨,一个主要原因是中国对疫情控制较好,经济持续复苏,货币政策保持稳健。Wind数据显示,今年5月末美联储资产负债表总规模约8万亿美元,相比疫情前的规模几乎扩张了一倍,同期中国央行资产负债表规模保持相对稳定。换言之,在欧美“大放水”的同时,中国把控好了“货币闸门”,为人民币汇率稳中有升提供了坚实基础。

  由于中国率先控制住疫情,生产的快速恢复有效补充了疫情冲击下全球防疫物资和其他工业品的供给缺口,向全球提供了大量必需物资和恢复生产急需的中间产品。这使得我国出口增速超预期,数据显示,2020年,我国实现贸易顺差5350.3亿美元,创2016年以来新高。与此同时,国际投资者看好中国经济前景和资本市场潜力,资本项目呈现持续流入态势。一般而言,当一国的国际收支出现较大的顺差时,那么该国的货币需求就会增加,则会导致流入该国的外汇增加,这样在外汇市场上就表现为外汇的供给大于外汇需求,从而造成本币升值。

  “去年下半年人民币汇率表现强劲,应当说已经充分反映了这些利好因素。去年年末以来,没有新的利好刺激,人民币汇率表现总体稳定。但是,近日受一些不当言论误导,人民币对美元汇率出现了一些超调现象。”央行原调统司司长盛松成认为,这种现象未来将不可持续,也不符合国内外经济金融形势。具体而言,美国经济下半年有望出现全面反弹,美元或将随之走强。(21世纪)

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